财务月度工作计划财务月度工作计划（通用9篇） 财务月度工作计划 篇1　　每月工作内容： 　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 　　每星期三付款(外联发与北